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曾大卖600亿 5只爆款基金开放!仅1只正收益 啥情况

时间:2022-03-27 18:01:18   作者:缘北   来源:券商中国   阅读:503   评论:0
内容摘要:(原标题:曾大卖600亿,5只爆款基金即将开放!仅1只正收益,业绩首尾相差近40%…啥情况?)经历十八个月封闭期,5只创新未来基金产品即将陆续开放,它们分别是易方达创新未来、鹏华创新未来、汇添富创新未来、中欧创新未来、华夏创新未来,开放后五只产品将由封闭运作混合型基金改为LOF。上述五只产品的发行原定计划参与蚂蚁战略配...

(原标题:曾大卖600亿,5只爆款基金即将开放!仅1只正收益,业绩首尾相差近40%…啥情况?)

经历十八个月封闭期,5只创新未来基金产品即将陆续开放,它们分别是易方达创新未来、鹏华创新未来、汇添富创新未来、中欧创新未来、华夏创新未来,开放后五只产品将由封闭运作混合型基金改为LOF。

上述五只产品的发行原定计划参与蚂蚁战略配售,起初也被称为“蚂蚁战配基金”,每只募集120亿,总规模600亿,后因蚂蚁金服上市停摆,2020年11月,五只基金均安排相应退出方案,在1个月内满足投资者的退出需求。

3月25日,易方达率先公告,旗下创新未来基金公告结束18个月封闭期,将于3月29日起开放申购和赎回。据悉,下一只公告开放的创新未来基金将是鹏华创新未来。开放期临近,5只创新基金业绩分化明显,首尾相差近40%。截至3月25日,仅有易方达创新未来取得正收益,为5.63%。

陈皓发布致持有人一封信

易方达创新未来基金经理陈皓发布致投资人的一封信,信中他对过去一年半的投资进行复盘,“2020年9月,基金募集结束后便着手建仓工作。彼时正值白马蓝筹行情,整体市场情绪乐观。基于认知和经验,我们对部分价格和价值短期明显背离的资产保持了警惕,在建仓期采取了稳扎稳打的投资策略,不急一时之功,努力寻找高性价比的投资标的,力争为投资者带来稳健的收益体验。”

陈皓称,2021年的关键词是“分化”和“震荡”。快速变化的市场无疑加大了投资难度,也对管理人的管理能力提出新的挑战。面对变化的市场,坚持均衡成长投资风格,并不断检视投资方法及框架,适时调整持仓。

“去年春节后,消费、医药、新能源板块大幅回调,我们在上半年高位降低了周期资产及蓝筹类资产的配置,增加了新能源及中小盘个股的配置比例。三季度降低了港股持仓,并增配新能源车、光伏以及军工板块。四季度继续适当增持军工板块,并减配电动车及光伏板块,布局食品饮料、医药、计算机等行业龙头。回头来看,这些判断和操作或为组合贡献了投资收益,或是在市场阶段性回调时较好地控制了回撤。”

截至3月22日,年内创业板跌幅达-19.09%,中证800跌幅达-16.12%,易方达创新未来净值年内下跌达到-17.14%,不过仍保持了正收益。

“这一轮回撤无疑影响了大家的投资体验。我非常理解投资者面对不确定性的担忧。我们坦言并不具有预测黑天鹅事件事件的能力,也不可避免市场的波动。然而一次次短期扰动,拉长周期来看都化作了历史上的小浪花。我们所能做的,就是在‘市场先生’情绪不稳定时,依然保持理性,专注臻选和持有更具比较优势的投资标的。”陈皓表示。

他还表示,放眼全球,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生长的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。虽然通向未来的路上仍有不确定性,市场依旧会有起伏涨落,但充满信心。

“我们将继续通过对企业经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素的综合考量,寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、长期投资价值的公司,努力追求基金资产的长期增值。”陈皓称。

另外四只产品也将陆续打开

成立于2020年9月30日的鹏华创新未来将是第二只打开的创新未来产品,由王宗合管理,该基金业绩表现不尽如人。截至3月25日,该基金成立以来实现收益为-34.62%,翻看过去一年半的季报,该基金重仓股每季度均有不同程度切换。

2021年四季报显示,鹏华创新未来前十大重仓股分别为宁德时代、隆基股份、宁波银行、舜宇光学科技、比亚迪、长城汽车、华润啤酒、思瑞浦、福斯特、卓胜微。

2021年三季度,该产品前十大重仓股为贵州茅台、古井贡酒、招商银行、山西汾酒、隆基股份、宁波银行、药明康德、舜宇光学科技、华润啤酒、信达生物。

2021年二季度,前十大重仓股为美团-W、腾讯控股、贵州茅台、古井贡酒、华润啤酒、招商银行、长春高新、五粮液、宁波银行、立讯精密。

2021年一季度,腾讯控股、中国平安、美团-W、贵州茅台、美的集团、古井贡酒、长春高新、华润啤酒、招商银行、中国海洋石油。

再看其他几只创新未来产品,周应波及团队管理的中欧创新未来成立以来实现收益-4.51%,周克平管理的华夏创新未来成立以来收益为-10.90%、劳杰男管理的汇添富创新未来成立以来收益为-19.22%。

场内交易历经大涨大跌

五只创新未来基金自今年1月21日起转场内交易,起初因上市交易份额较少,流动性较弱,二级市场出现大幅溢价,上市首日均以涨停收盘。

此后的两个交易日,1月22日和1月25日同样以涨停收盘。由于溢价率过高,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧5家基金公司曾多次发布二级市场交易价格溢价风险提示公告。

公告提醒,基金在二级市场的交易价格明显高于基金份额净值,并且二级市场的交易价格除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,如果溢价买入,可能使投资人面临损失。

短暂停牌后,五只基金于1月27日以跌停收盘,此后在二级市场溢价逐步缩小并回归至场外净值附近。

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